Активный инвестор. Новый инструмент инвестирования

Активный инвестор. Новый инструмент инвестирования
Активный инвестор (профессиональный инвестор) – это тот, для кого инвестирование является основным занятием и источником дохода.
Т.е. тот инвестор, который зарабатывает и живет с инвестиций.

В эту же категорию можно отнести трейдеров, обладающих соответствующим опытом и депозитом необходимого размера (выводимая прибыль с которого превышает основные финансовые потребности). Так что профессиональный трейдер — это тоже активный инвестор, просто он инвестирует свои умения торговать — в себя, а классический инвестор — в таких, как он.

К активным инвесторам мы можем также отнести долгосрочных инвесторов, значительную часть своего времени проводящих в изучении потенциальных объектов для инвестиций.

Пассивный инвестор зарабатывает деньги чем-либо кроме инвестиций. Инвестиции для пассивного инвестора — источник дополнительного дохода. Такой инвестор обладает поверхностными знаниями инвестирования и не испытывает потребности в тщательном отборе инструментов (как то ПАММ счета, ПАММ-индексы, ЛАММ или МАМ счета). такой инвестор может и не знать перечисленных мной только что аббревиатур.

Впрочем, такой подход, с периодическим инвестированием в стабильный ПАММ-индекс — тоже может быть оправдан. Особенно в случае если ПАММ-индекс в большинстве недель показывает стабильный рост.

Активный инвестор

Активный инвестор

Впрочем, мы не можем утверждать, что что активные инвесторы больше зарабатывают, или наоборот.

Даже среди ваших знакомых, если поискать, найдутся слишком часто торгующие трейдеры, постоянно теряющие деньги.

И/или пассивные инвесторы, выбирающие ПАММ индекс не той компании, но упорно продолжающие верить в чудо.

В инвестиционной среде широко распространено утверждение, что регулярные инвестиции со временем создадут вам капитал. Пассивный доход от которого будет достаточен для того, чтобы с него жить. При этом инвестициями не обязательно заниматься 8 часов в день, 365 или даже 366 дней в году.

Давайте внимательнее рассмотрим эту возможность. Дня начала ознакомьтесь с видео (5 минут).

Счет активного инвестора объединяет в себе как возможность инвестирования в классические ПАММ счета, так и возможность копирования сделок других управляющих. Что очень сильно приближает его к ЛАММ или МАМ счетам (о них я делал целую серию статей), одновременно избавляясь от их недостатков. А недостатков ЛАММ счетов — вагон и маленькая тележка (а может даже не тележка, а тележища, и немаленький). В свое время я забросил идею формирования собственного портфеля из ЛАММ счетов именно по причине невозможности формирования нормального портфеля.

Пройдемся по основным характеристикам нового инструмента Активный инвестор, чтобы увидеть, как он сумел объединить в себе как надежность, так и основные достоинства других типов инвестирования.

 

Я плюсик. Нажми меня
  • Активный Инвестор – владелец Счета «Активный инвестор», Клиент Компании, прошедший процедуру регистрации в качестве Активного Инвестора, который внес депозит в размере не менее 10 000 долларов США, и выразил намерение копировать Торговые операции на свой торговый счет с любого из счетов Трейдеров.
  • Услуга «Активный инвестор», представляет собой аппаратно-программный комплекс, который принадлежит Компании, с помощью которого обеспечивается техническая реализация и автоматизация всех процессов копирования торговых операций между торговыми счета Активных Инвесторов и Трейдеров.
  • Управление денежными средствами на счете «Активный инвестор» осуществляется исключительно Активным Инвестором.
  • При внесении изменений Трейдером в уже открытую Торговую операцию, которая была скопирована Активным Инвестором, такие изменения применяются с задержкой до 60 секунд. Компания и Трейдер не несут ответственности за возможные убытки Активного Инвестора, вызванные такой задержкой копирования параметров, открытой Торговые операции.
  • Активный Инвестор действует по своей собственной инициативе и вправе по своему усмотрению решить, какие Торговые операции Трейдера копировать. Активный Инвестор самостоятельно определяет коэффициент копирования Торговых операций.
  • Коэффициент копирования Торговой операции подразумевает под собой увеличение количества лотов Торговой операции, открытой Трейдером, на установленный Активным Инвестором коэффициент, выраженный в числовом эквиваленте от 1 до 10. Установленный по умолчанию коэффициент 1 подразумевает под собой открытие у Активного Инвестора Торговой операции с идентичным Трейдеру размером средств и объемом лотов.
  • Активный Инвестор имеет право в любой момент закрыть скопированную Торговую операцию Трейдера.
  • Трейдер в любой момент имеет право отказаться от возможности копирования Торговых операций со своего счета. В таком случае все открытые Трейдером Торговые операции закрываются по рыночной стоимости действующей на момент отказа Трейдера от возможности копирования Торговых операций.

Активный инвестор — универсальность

  1. Можно торговать самому
  2. Можно копировать сделки других управляющих (одного или нескольких сразу)
  3. Можно закрыть сделку в любой момент
  4. Делиться прибылью не нужно

Копирование торговых сигналов

На один счет можно копировать торговые сигналы от нескольких управляющих. Это позволит сгладить риски, связанные с просадками того или иного управляющего, а значит — увеличить собственную прибыль. Имея перед глазами все открытые сделки, можно оперативно подкорректировать ту или иную сделку управляющего, или вообще отключиться от копирования его позиций.

Притчей во языцех в случае с классическими ПАММ счетами были моменты, когда тот или иной управляющий по мнению инвесторов «слетал с катушек» и ставил все на красное (а выпадало черное). Или начинал гипер активно торговать, пытаясь «отбить» небольшую просадку, все более и более усугубляя ситуацию. А инвесторы лишь беспомощно наблюдали за этим, собираясь в «клуб пострадавших» на форуме. И с нетерпением ждали субботу, когда можно будет забрать из этого ПАММ счета остатки от своей инвестиции.

Копирование сигналов на счет активный инвестор избавляет инвестора от этого недостатка.

Вознаграждение управляющего

Здесь есть 2 варианта:

  1. Процент от оборота по скопированным сделкам;
  2. Процент прибыли от сделок.

Первый вариант любят владельцы всяческих АТС (Автоматических Торговых Систем) и гипер активно торгующие трейдеры. В обоих этих вариантах открывается нереально большое количество позиций: чем больше, тем лучше. В идеальном варианте результат такой торговли должен стремиться к нолю.
Т.е. трейдер стремится просто не слить депозит. В прибыли по счету он не заинтересован. Его вознаграждение — часто со спрэда от скопированных сделок.
Впрочем, интересы трейдера здесь прямо противоположны интересам инвестора — тому не видимость активности нужна, а прибыль по ее результатам. Так что не факт, что этот вид с вознаграждением управляющего от оборота будет востребован.

Второй вариант отвечает интересам инвестора. По результатам торгов получена прибыль — ей не грех и поделиться.

Коэффициент копирования

Трейдер открыл позицию по EUR/USD размером 1 лот. Он обычно таким размером и открывается. При этом позиций, закрытых в прибыли, у него намного больше, чем позиций, закрытых с убытком. И убыточные позиции в среднем небольшие по размеру. Инвестор, видя излишний консерватизм, может в любой момент «добавить перчинки». Выставить коэффициент копирования (1-10). Тогда при прочих равных на счете инвестора позиция будет открываться лотом больше, чем в оригинале. И прибыли инвестор получит больше, чем трейдер.

Массовость и доступность

Услуга Активный инвестор

Услуга Активный инвестор доступна для счета размером от 10 тысяч долларов.
Много это или мало для инвестора — каждый решает сам.
Мое личное мнение — инвестиции и игра в инвестиции — это немного разные понятия.

Пример. Два инвестора, у одного 1000 долларов, у другого 50 тысяч долларов. Оба инвестируют с немного отличающимися рисками, и оба по результатам года оказались в прибыли. Первый заработал 60% годовых, второй — 40% годовых (600 и 20.000 долларов соответственно).

Теперь делим сумму на 12.
Первый инвестор заработал 50 долларов в месяц. Второй — 1650 долларов в месяц.

По результатам возникает риторический вопрос, сможет ли первый потратить на анализ счетов управляющих, выбор лучших из них и формирование портфеля столько же времени, сколько и активный инвестор, только за 50 долларов в месяц, а не за 1650.

Достоверность

Вот теперь, для взрослых — все будет понятно и прозрачно. Позиции открываются не где-то там, вдалеке, на чужом ПАММ счете (самих позиций инвестор не видит, может только догадываться и держать пальцы крестиком). Позиции открываются на его личном счете. И инвестор в режиме реального времени видит не только их эффективность, но еще может управлять ими.

Торговая стратегия управляющего

На самом деле непрозрачность ПАММ счета часто спасала инвесторов от преждевременного поседения волос. Управляющие тоже люди, и они часто нарушают собственные торговые правила, пытаются отыграться, усредняются против движения и совершают множество других глупостей. Иногда им везет, а иногда и нет. Но инвестор никогда не узнает, что его инвестиция была в одном шаге от полного слива, и ее спасло только чудо. До следующего раза.

Теперь же такой номер не пройдет — все прозрачно, активные инвесторы просто уйдут со счета при первых же признаках опасности. Естественный отбор должен оставить только четко придерживающихся правил торговли и управления рисками трейдеров.

Подводя итог

Услуга Активный инвестор будет востребована опытными инвесторами. Инструмент, сочетающий в себе как возможность управления рисками, так и прозрачность торговли управляющего — это именно то, чего не хватало на рынке.

Зарегистрироваться и инвестировать.

Теги:

EnglishRussian