Почему на одних ПАММ площадках мы теряем, на других в прибыли?

Почему на одних ПАММ площадках мы теряем, на других в прибыли?

 

Краткое содержание:

  • блаблабла
  • цели инвестора
  • цели трейдера
  • чем хорошо когда трейдер теряет тоже
  • примеры машинок для стрижки буратосов
  • математика. почему инвестор теряет

 

Человек, заинтересовавшийся инвестициями в ПАММ счета, ну или вообще инвестициями, рано или поздно приходит туда, где и общается целевая тусовка: это буквально пару форумов на весь Рунет, и десяток блогов.

На форумах инвесторы «обсасывают» каждую открытую трейдером позицию, гадают на кофейной гуще, радуются прибыли, или, наоборот, огорчаются убытку, обсуждают форекс площадки, способы ввода и вывода своих кровных, в общем, держат руку на пульсе. Причем в онлайн всегда несколько тысяч человек, общаются десятки тысяч, что невольно задаешься вопросом: а они вообще кроме флуда на форуме чем-нибудь занимаются?

Блоги. Их владельцы ведут финансовый стриптиз, показывая в режиме реального времени, в какие ПАММ счета каких форекс компаний они инвестируют свои деньги. Мы видим, сколько они заработали, повторяем за ними, и тоже зарабатываем. Или не зарабатываем.

Начнем с того, чего хочет инвестор. А хочет он достаточно простую вещь: деньги должны работать сами по себе, без дополнительных, неоправданных усилий. Т.е. положил и забыл. Вариант вставать ночью, чтобы проверить, не упало ли там что, обанкротив счет, не рассматривается.

Люди, у которых появляются деньги, размер которых превышает ежемесячные расходы, начинают задумываться над их приумножением. Не все, конечно, многие потратят их на какую-нибудь ненужность, чтобы не тянуло карман, и все.

Как лох, обжегшись на различных пирамидах (официально это называется хайп), поиздержавшись в других местах, инвестор рано или поздно снова упирается носом в понятие «форекс» и вспоминает жуткие истории, которые рассказывал друг мужа деверя подруги, у которой тесть слышал от друга тещи, что его друг слышал от знакомого, что тот потерял все деньги на форекс.

Тьма инвесторов со средним чеком 10 тыс долларов

Тьма инвесторов со средним чеком 10 тыс долларов

Поизучав вопрос еще подробнее, он видит, что, оказывается, не все трейдеры слили все свои деньги, есть небольшое количество тех, кто смог на этом научиться зарабатывать больше, чем терять. Вот они, в своей массе, и идут на ПАММ площадки.

А там, на ПАММ площадках… Да не протолкнуться, инвесторов, оказывается, столько… И хренопупсы какие-то, со своими ста баксами называющие себя инвестором, и полубоги, в изредка проскочивших скринах (ксерокопии с экрана компьютера) которых, во время какого-нибудь очередного спора кто сколько потерял кто сколько заработал можно увидеть … аааххх… цифры с шестью нолями, которые они спокойно вбухивают в буквально пару ПАММ счетов. Шобятакжил.

Только занявшись этим вопросом, мы сразу заметим очень странный перекос в сторону ФорексТренд (UPD — впрочем, есть нюансы). Абсолютное большинство почему-то свои инвестиции держат там.

Что будет, если завтра руководство ФорексТренд сбежит с деньгами инвесторов (а это, ни много ни мало, более 200 миллионов долларов)?

Площадок, предоставляющих инвестору ПАММ счета, намного больше — как минимум десяток, среди них такие старые уважаемые компании, как Альпари,  FXOpen и прочие. Но тем не менее, инвесторы сосредоточились на двух-трех, ну может четырех, не больше. В остальных — проблемы с ликвидностью. Мало трейдеров, мало инвесторов.

А теперь мы подошли к самому главному: почему так. Куда вложить деньги, чтобы не потерять?

  • трейдер приходит на ПАММ площадку, чтобы заработать как можно больше за как можно более короткое время;
  • инвестор приходит на площадку, чтобы заработать как можно больше за более короткое время, но и не потерять свое.

Отличие между ними выделено жирным.

А теперь быстренько пробежимся по двум чашам весов.
На одной, с перевесом в 90% — ФорексТренд. UPD Впрочем, по скорости отказа компании от своих обязательств, в момент, когда вывод превысил ввод, в этом пункте есть некоторые сомнения.

Причина может показаться настолько банальной, что вы не поверите. Единственное отличие от других площадок — трейдер несет солидарную ответственность как за прибыль, так и за убыток. Как правило, в соотношении 50/50.

Пример.
Баланс трейдера 10 тысяч долларов, баланс инвесторов — 100 тысяч долларов. Трейдер потерял около 20% средств (ну бывает у агрессоров) — это 20 тысяч долларов.
Баланс трейдера 10.000 минус 10.000 = ЗЕРО (трейдер потерял 100% своих средств)
Баланс инвесторов 100.000 минус 10.000 = 90.000 (инвесторы потеряли 10% своих средств).

Инвесторы, недовольные, разбежались. Трейдер потерял больше всех.
Поэтому, чтобы инвесторы не разбегались, трейдер рискует своими деньгами, и держит их как страховку от убытка для инвесторов, на своем балансе. Он не хочет потерять все и сразу. Посмотрите на цифры ниже, и вы поймете, почему в графах «баланс трейдера» и «баланс инвестора» миллионы долларов. Напомню, одна из целей инвестора — не потерять — и здесь ему дают такую защиту.

SEAN- своих 10 миллионов долларов, + 14 миллионов инвесторских .
Gelios- своих 2 миллиона + 2 миллиона инвесторских.
Готовы ли они все поставить на одну сделку, рискуя потерять весь свой капитал? Сомневаюсь.

ПАММ счет SEAN ФорексТренд

ПАММ счет SEAN ФорексТренд

 

ПАММ счет Gelios Пантеон Финанс

ПАММ счет Gelios Пантеон Финанс

 

На второй чаше весов — Альпари, Велтрейд, Афорекс, TenkoFx, RVD Markets, Forex4You, Инстафорекс, РобоФорекс и еще что-то там форекс, с оставшимися 10% денег инвесторов.

Здесь тоже кипит жизнь, но какая-то она, … мелкая, что-ли. Инвесторы уже не с миллионами, а с тысячами, ну может десятками тысяч. А еще больше — стобаксовых новичков.

Альпари. Все бы хорошо, тоже миллионы есть. Но как-то не очень хотелось бы, когда сливают на форекс твои 2 миллиона долларов, видеть, что тот, кому за это ничего не будет, потеряет всего три тыщи. Откроет новый ПАММ после этого и дальше будет показывать сумасшедшую доходность, собирая новый урожай. До следующего раза, когда снова поставит на красное а выпадет черное.

ПАММ счета Альпари. Рейтинг ПАММ счетов

ПАММ счета Альпари. Рейтинг ПАММ счетов

Афорекс. В рейтинге трудно было сориентироваться, те кого пихают в ТОП, нищеброды, разогнавшие свои 100 баксов в стомиллионов раз, а сортировка по процентному приросту капитала, а не по тому, сколько там денег. До сумм в 50-100 тысяч долларов форекс это тупое казино, трейдинг работой становится тогда, когда с тех 50% годовых, что трейдер заработает, можно будет прожить. Но, тем не менее, нашел для примера.

ПАММ счета Афорекс. Оферта управляющего

ПАММ счета Афорекс. Оферта управляющего

ПАММ счета RVD Markets.  Я бы не дал 300.000 долларов тому, кто своих на кон поставил — сотку.

ПАММ счета RVD Markets. Рейтинг ПАММ счетов

ПАММ счета RVD Markets. Рейтинг ПАММ счетов

 

ПАММ счета Weltrade. С тебя 80 тысяч долларов, с меня 200. Поторгуем?

ПАММ счета Weltrade. Оферта управляющего

ПАММ счета Weltrade. Оферта управляющего

 

Вот так заканчиваются все казино

Вот так заканчиваются все казино. Поинвестируем?

 

А теперь математика

Имейте в виду, что в большинстве ПАММ систем «табачок врозь». Цифры убытка / потерь, что вы видите в мониторингах — это все ваше, на 100%. Прибыль от тех зелененьких цифр — согласно оферте (ваши от 50 до 80%). Есть нюансы, но о них в обзоре по каждому из брокеров.

Чем глубже просадка, тем бОльший процент ПАММ счет должен принести в виде прибыли, чтобы просто «отбить» потерянное.

После просадок выше 20-30% для вас начинаются очень плохие новости.

Математика инвестирования в ПАММ счета

Математика инвестирования в ПАММ счета

Потеря 10% от капитала, необходимо отработать 11%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 20% от капитала, необходимо отработать 25%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 30% от капитала, необходимо отработать 43%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 40% от капитала, необходимо отработать 67%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 50% от капитала, необходимо отработать 100%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 60% от капитала, необходимо отработать 150%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 70% от капитала, необходимо отработать 233%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 80% от капитала, необходимо отработать 400%, чтобы вернуть деньги;
Потеря 90% от капитала, необходимо отработать 900%, чтобы вернуть деньги.

В трейдинге есть такое понятие, как волатильность. Это величина отклонения в разные стороны от точки отсчета. Если она большая, т.е. просадки не по 10%, а по 50%, то, несмотря на кажущуюся прекрасной возможность заработать 100% (см. таблицу, минусуя вознаграждение трейдера) — математически вы в проигрыше.

Трейдинг — это сущая математика, профессионал перед тем, как жать на кнопки, высчитывает именно вероятности. Инвестор ничем не отличается от трейдера, просто вместо графиков EUR/USD, Brent и USD/CAD у него Ares, Domenic и Irica FX.

 

Также читайте:

Теги: