Умное инвестирование с системой Mirror Trader

Умное инвестирование с системой Mirror TraderНаряду с самостоятельным трейдингом, в последние годы особую актуальность приобретают инвестиционные сервисы. Эти процессы вполне объяснимы с логической точки зрения.

Во-первых, в условиях малого количества свободного времени, многие, даже трейдеры с опытом, стремятся снизить свое участие в рынке и получать пассивный доход, полностью перестав торговать самостоятельно, другой путь для них — это алгоритмическая торговля, что все-таки  имеет свои нюансы.

Вторая группа участников рынка одновременно занимается и торговлей и инвестированием. Такой подход также обоснован, так как позволяет диверсифицировать риски, ведь периоды прибылей и убытков могут сменять друг друга.

В данном материале будет рассмотрен сервис по копированию сделок успешных трейдеров от брокера AMarkets — это Mirror Trader. Традиционно основным инвестиционным продуктом считались ПАММ-счета. Однако, сервисы копирования сделок обладают рядом преимуществ по сравнению с ними.

  1. Первое преимущество копи-сервиса заключается в том, что сумма находится на собственном счете, а не передается на торговый счет управляющего. Это очень важный с психологической точки зрения момент.
  2. Большая степень контроля, которая обусловлена предыдущим пунктом. Кроме того, в Mirror Trader есть возможность самостоятельно управлять открытыми позициями, например закрыть те, которые по мнению инвестора не следует удерживать далее.
  3. Использовать копи-сервис выгоднее, так как в этом случае с ПАММ-счетами приходится уплачивать вознаграждение управляющему, которое может достигать 50% от прибыли и даже больше. В случае Mirror Trader автоматически списывается комиссия, которая уже является частью спреда. При сделке минимальным объемом она составит всего 15 центов.
  4. Обширная статистика по каждой стратегии, которая позволяет сделать выбор, наиболее соответствующий каждому типу инвестора. О том, как подобрать управляющих мы поговорим далее.

Итак, возникает вполне логичный вопрос — как же начать работу с данным сервисом.

Первым шагом будет регистрация на сайте брокера AMarkets и последующее открытие специального  торгового счета для Mirror. Далее рекомендуется внести сумму на торговый счет, любая комиссия при этом будет компенсирована. После этого необходимо войти в копи-сервис по ссылке из личного кабинета.

Mirror Trader

Так выглядит стартовая страница в сервисе Mirror Trader. Вкратце обозначим каждый раздел системы, чтобы лучше разбираться в функционале.

Во вкладке “Панель инструментов” находится сводная статистика по позициям инвестора, в том числе открытые и закрытые сделки, а также перечень уже добавленных стратегий для копирования и график совокупной прибыли. В правой части экрана расположена вся информация по счету по аналогии с платформой для самостоятельного трейдинга.

Но нас больше всего интересует раздел “Стратегии”, так как именно в нем предстоит определиться с теми управляющими, сделки которых предстоит копировать.

Mirror Trader

Есть возможность воспользоваться простым поиском через общий рейтинг стратегий, в котором главное внимание нужно уделить показателям:

  1. Пункты. Этот параметр позволяет рассчитать прибыль, которую можно было бы получить, если начать работу с самого начала. Учитывая, что копирование ведется с разным депозитом и различным объемом именно такой способ предоставления информации наиболее корректен. Предположим, мы ведем торговлю с депозитом 1000 долларов и выбрали минимальный объем 0.01, при котором стоимость одного пункта равна 10 центам. В списке стратегий доходность первого управляющего за последние 180 дней равна 2187 пунктов. То есть наша прибыль составила бы в таком случае 218 долларов или 21.8% доходности за 6 месяцев. Учитывая, что рекомендуемый объем копирования при таком депозите составляет 0.1, то можно было заработать более 2000 долларов прибыли.
    Отдельно сообщим, что существует 4 основные группы стратегий:
    — Низкий риск ( информация за 180 последних дней )
    — Ставка с учетом рынка — то есть стратегии со среднерыночными стабильными показателями ( статистика за 90 дней )
    — Баланс — стратегии с наибольшим балансом на счете ( статистика за 90 дней )
    — Высокий риск ( информация за последние 30 дней )
  2. Количество сделок. При выборе стратегии этот параметр позволит оценить, как часто совершаются сделки и как давно работает сам управляющий.
  3. Подписчики — показывает, сколько инвесторов уже доверяют управляющему и копируют его сделки.
  4. Максимальная просадка — также выражена в пунктах и поможет рассчитать, на какой уровень просадки в деньгах можно ориентироваться, то есть позволяет подготовиться даже не к лучшему варианту и смоделировать ситуацию из серии убыточных сделок, что вполне нормально для финансовых рынков. Даже самые успешные трейдеры имеют убыточные сделки, так как условия рынка постоянно меняются и нужно время на то, чтобы приспособиться к нему.

Кроме простого поиска есть еще и расширенный. В этой вкладке можно задать параметры вручную в рамках тех критериев, которые были разобраны нами ранее.

Отдельно скажем несколько слов о тех стратегиях, которые предлагает AMarkets в рамках сервиса Mirror Trader. В ходе анализа информации было выявлено, что почти все стратегии имеют продолжительный период работы,  а также позитивное соотношение риск-доходность, так как прибыль в пунктах чаще всего в несколько раз превышает убыток в пунктах, а значит на долгосрочную перспективу инвестировать в них очень выгодно.

Итак, после выбора стратегии нужно нажать на кнопку “Добавить” справа от ее описания в списке. После этого появится дополнительное всплывающее окно, в котором нужно выбрать объем позиции. Это ключевой параметр, от которого будут зависеть риски и доходность инвестиций. Минимальный объем копирования — 1 тысяча, что соответствует объему 0.01 лота в терминале MetaTrader4.  В этом случае стоимость одного пункта равна 10 центам. В ходе тестирования портфелей было выявлено оптимальное соотношение депозита и объема. Нужно выбирать объем копирования 1 тысяча на каждые 100 долларов депозита. С капиталом в 1000 долларов оптимальным объемом будет 10 К в сервисе Miror. В таком случае при низком уровне риска будет получен доход порядка 15-20% в месяц.

Аналитический департамент брокера AMarkets тщательно разобрал практически все доступные стратегии и сформировал на их основе собственные портфели. Ниже Вы можете увидеть статистику по ним, которая заслуживает особенного внимания.

Mirror Trader

В завершении скажем несколько слов о самом брокере AMarkets. Компания работает уже более 10 лет, за это время сумев заработать репутацию надежного партнера. Все трейдеры компании защищены на сумму до 20 000 долларов от регулятора Financial commission, который готов рассмотреть претензии в том случае, если брокер откажется выполнять свои обязательства. Более того, AMarkets регулярно проходит финансовые проверки от авторитетной аудиторской компании Ernst&Young, которая подтвердила состоятельность компании, а также тот факт, что все клиентские остатки полностью покрыты собственным операционным капиталом компании.