Критерии отбора управляющих для инвестирования


Критерии отбора управляющих для инвестированияГлядя на отчеты о прибыли, может показаться, что в инвестировании в ПАММ счета нет ничего сложного.

Отчасти так. Если хорошо разбираться в теме, и иметь соответствующий опыт. Но это ведь не ваш случай?

На что обращать внимание при выборе форекс компании для инвестирования в ПАММ счета, мы уже обращали внимание вот здесь, повторяться не будем.

Также примем за аксиому, что вы уже прочли инструкцию Как инвестировать в ПАММ счет, куда вложить деньги, и на вашем балансовом счете у брокера уже аккумулирована сумма для распределения (диверсификации) по ПАММ счетам.
Допустим, вы уже смотрите рейтинг ПАММ счетов какой-нибудь компании, например, Weltrade (как пользоваться рейтингом ПАММ счетов Weltrade).

1. Рейтинг — это мнение, а не руководство к инвестированию

Очень часто сортировка в рейтинге производится по таким параметрам, которые никогда не придут в голову здравомыслящему инвестору.

Критерии отбора управляющих для инвестирования

Мнение программиста или руководителя отдела маркетинга форекс брокера не должно вас волновать.

Поэтому забудьте про стандартную сортировку и про регалии, ниже то — на что действительно нужно обращать внимание.

2. Возраст счета

Это один из основополагающих критериев. Чем больше времени существует счет, тем больше информации мы получаем: как управляющий ведет себя в той или иной ситуации, все ли в порядке у него с нервами, умеет ли он останавливаться, если торговля не идет, какой средний доход у счета, какая средняя просадка, и прочее.

Рынок меняется постоянно, меняются фазы рынка (флет, восходящий тренд, нисходящий тренд, резкие новостные движения, например Nonfarm Payrolls, и так далее), и управляющему могло раз-другой-третий повезти, когда он кинул монетку и поставил все на черное.

Лечится только временем. Если счет существует более 90 дней, а еще лучше — более 180 дней — результат торгов говорит о профессионализме управляющего, а не о том, что ему несколько раз случайно повезло.

Не обманитесь — некоторые ПАММ площадки позволяют импортировать (закачивать) историю торгов с прошлого счета. В рейтинге счет будет гордо показываться как старый, а на самом деле, при открытии подробно, на этой площадке, ему может быть без году неделя.

3. Размер первоначального капитала управляющего (КУ)

Размер первоначального капитала управляющего (КУ)

Размер первоначального капитала управляющего (КУ)

Каких-то четких критериев здесь нет, зависит от площадки и конкуренции на ней. В местах, где собираются новички (как инвесторы, так и трейдеры), либо фанатики конкретного брокера, размер капитала управляющего в 100-300 долларов считается приемлемым (обратная сторона такого подхода — трейдер ничем не рискует, и в 99% случаев «сливает» вашу инвестицию). Если вы готовы рискнуть деньгами при таких картах, лучше сразу списать их.

Там, где суммы инвестируемых средств измеряются миллионами, на трейдера, который открыл ПАММ счет с личным капиталом в 500 долларов, посмотрят как на лузера, и не дадут ему ни копейки в управление. «Поднять бабла» за счет дурачков инвесторов — это не про нас.

Наблюдая за новыми счетами на площадках, где инвесторы в первую очередь смотрят на капитал управляющего, мне не раз приходилось наблюдать, как ПАММ, открытый с начальным капиталом в 100 тысяч долларов, еще до начала торгов, в субботу-воскресенье, получал более миллиона долларов инвестиций.

Если трейдер не сумел до прихода на ПАММ площадку своей торговлей заработать 10-50 тысяч долларов, он еще не дорос до того, чтобы ему можно было доверить управлять чужими деньгами.

4. Максимальная просадка

Обратите внимание на картинку с рейтингом ПАММ управляющих, чуть выше. Максимальная просадка от 45 до 90%.

Это нам говорит только об одном — управляющий — заядлый игрок, и ему все равно, он рискует парой сотен. Он сделал ставку, не угадал, цена пошла против его позиции. Вместо того, чтобы как можно быстрее «обрезать» убыток, он сидел и смотрел, как размер ПАММ счета приближается к цифре НОЛЬ. Случайно, ему повезло, и цена развернулась.

Не повезет ему в следующий раз, именно тогда, когда вы влоШитесь инвестируете в этот ПАММ счет.

5. Размер собственного капитала управляющего

Если управляющий наращивает свой капитал, значит, он уверен в своей торговой системе и умеет управлять рисками. Именно таких управляющих мы и ищем. Они готовы рисковать наравне с инвесторами, им есть что терять, а значит, они не будут делать глупостей.

Если же управляющий начал с небольшой суммы, и каждый раз выводит деньги, если ему удалось заработать — такой счет лучше обойти стороной. Пусть вкладываются другие дурачки инвесторы.

6. Капитал инвесторов, количество инвесторов

Если вы видите красивый ПАММ счет, но туда никто не инвестирует, первый вопрос, который себе нужно задать:

что не так?

Посмотрите внимательнее, скорее всего, вы пропустили что-то важное (например, размер риска не соответствует получаемому доходу, управляющий оставляет «висяки» в виде убыточных позиций, и прочее).

7. Максимальная загрузка депозита, число открытых сделок

Человек физически не способен управлять большим количеством позиций по разным валютным парам. Самые лучшие и стабильные управляющие на охоте за прибылью делают несколько выстрелов в неделю, из снайперской винтовки. Новички же стреляют из пулемета по площадям, надеясь попасть в цель.

Еще один маркер опасности — размер открытой позиции, по сравнению с общим капиталом ПАММ счета. Профессионал никогда не ставит под риск весь капитал. Игрок же «пуляет на все», пытаясь сразу сорвать куш.

Если вы видите вот такое (обратите внимание на серенькие линии, часто пересекающие синюю линию доходности)

ПАММ счет. Слив неизбежен

то скоро вы сможете лицезреть и такое (если жадность преобладала над разумом).

ПАММ счет. Слив неизбежен

8. Доходность за последние месяцы

Обратите внимание, месяцы, а не дни или даже недели. Форекс инвестиции — это риск. Есть риски системные (риск скама форекс площадки), а есть риск технический (потери трейдера в результате торговли). Оба риска, в какой-то степени, контролируются инвестором. Проанализируйте все параметры ПАММ счета, в соответствии с рекомендациями выше, за предыдущие месяцы, и ваши шансы на успех значительно повысятся.

 

Высокий риск должен вознаграждаться высокой доходностью. Инвестируя в ПАММ счета, наблюдая за теми ПАММ портфелями, что составляют другие инвесторы, вы вправе рассчитывать на доходность, превышающую 30-50-100% годовых.

Но помните, что отсутствие грамотного подхода к диверсификации (распределению) рисков может свести на нет все ваши усилия.

 




ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ПРОЕКТЫ полный список (нажми на меня)

Хайпы, которые платят

НазваниеКраткое описаниеОбзорРефбэк
Wabnetic IT Capital LTDинвестиции в искусственный интеллектобзор Wabnetic IT Capital LTD3,5%
CCC8венчурный фондобзор CCC86%
Appex Limitedмедицинское оборудованиеобзор Appex Limited-
Lemongramинвестиции в финансовые рынкиобзор Lemongram2,5% от вклада
Cryptouniverseоблачный майнингобзор Cryptouniverse-
Loany24кредит под залог криптовалютобзор Loany242.5% от вклада
IT Business Companyразработка искусственного интеллектаобзор IT Business Company2.5% от вклада
Nakopi ClubКопилкаобзор Nakopi Club5% от вклада