Все новички начинают свое знакомство с финансовыми рынками с открытия демонстрационного счета.
Демо счет — это отличная возможность попрактиковаться, ничем не рискуя. Можно познакомиться с торговым терминалом, изучить торговые инструменты и понять общие принципы работы рынка, определиться в выборе торговых инструментов (форекс то, фьючерсы или акции), протестировать различные торговые системы.
Т.е. демо счет — это очень полезный инструмент для начинающего трейдера.
Но есть и обратная сторона.
При работе на демо трейдер не ощущает риск. На рынке все зависит только от вас, вы можете как быстро заработать, так быстро все и потерять. Только понимая всю степень риска трейдер может быть прибыльным в долгосрочной перспективе. А на демо счете риск не чуствуется, слил счет — можно тут же открыть новый.
На демо заработать опыт никогда не получится.
На демке вы можете быть очень прибыльным, совершить подряд несколько удачных сделок, просто случайно угадав направление при работе половиной депозита. И тут же возомните себя богом и поспешите открыть реал. Который вы благополучно сольете за несколько дней.
Потому что на демке вам все равно, вы можете спокойно выжидать максимально благоприятный момент для открытия и закрытия позиции или вовсе бросить ее без стопа, а потом случайно открыв увидеть там прибыль и почувствовать себя Соросом.
На реальном же счете нервы подводят слишком часто, и позиции закрываются либо слишком рано, не получив всю возможную прибыль, либо слишком поздно и с огромным убытком. Это еще одна ловушка демо счета. Вы можете подумать, что играть на бирже очень легко. На самом деле только жетский контроль над ситуацией и над самим собой может позволить вам быть успешным.
В итоге несколько советов:
Если вы решили ознакомиться с финансовыми рынками, обязательно откройте демо счет. Но не затягивайте знакомство, рекомендуем проработать на нем не больше одного месяца.
Скачайте терминал и откройте демо счет.
Используйте демку только для:
1. Ознакомления с торговым терминалом;
2. Ознакомления с общими принципами работы на финансовых рынках;
3. Выбора торговых инструментов
4. Тестирования торговой системы
Как только вы научились отличать бай от селл, рекомендуется открыть реальный торговый счет.
Реальный счет на относительно небольшую сумму необходим для того чтобы:
1. Научиться контролировать свои действия;
2. Не нарушать правила торговой системы и управления капиталом;
3. Получить опыт работы на реальном счете при работе минимальным лотом.
Только получив опыт работы на реальном счете, и научившись контролировать себя и ситуацию, можно смело приступать к серьезной работе на финансовых рынках.
Реальный счет
Ну вот, вы наигрались на демке, с уверенностью отличаете кнопки бай и селл в терминале, методом научного тыка или прочитав хелп изучили Метатрейдер, напипсовались вволю, забросили несколько демок, и, наконец, пришли к более системной торговле.
У вас уже есть некое подобие торговой системы.
Перед вами встает вопрос: а что же делать дальше?
По хорошему, демо счет вам уже не нужен. Теперь это пройденный этап. Дальнейшая работа на демке для вас — это увязание на этапе знакомства с трейдингом.
Запомните — если ваша цель — поиграться, вы не сможете сделать дальнейшие шаги к профессионализму в трейдинге.
Если же вы хотите зарабатывать деньги на рынке, то вы и вложить в него должны.
Причем сумма должна быть для вас серьезной.
Когда я перешел с демо на центовый счет, я был уверен, что я понимаю что такое Форекс.
Когда я открыл счет на достаточно крупную сумму, я понял, что я попросту потерял целый год. Это было для меня ударом. Целый год…
Поверьте мне. Если завязнете на демо или мелком счете на несколько десятков долларов — вам нечего делать на бирже. Вы так и застрянете на этапе новичка.
Раз вы пришли на финансовые рынки, предполагаю, что вы пришли делать деньги и в перспективе сделать торговлю своим основным занятием, перейти в профессионалы.
Проведите простой эксперимент. Вырежьте из листа бумаги прямоугольник размером 15,5*6,7см.
Такой размер имеет купюра достоинством 100 долларов США. Можете так и написать на этой бумажке: «100 баксов».
Сожгите ее. Правда, это было просто?
А теперь возьмите настоящую стодолларовую купюру и хотя-бы мысленно повторите то же самое. Уверен, совсем другие ощущения. Могли бы вы сжечь ее? Уверен, что нет. Потому что речь идет о реальных, живых деньгах.
Так вот, пока вы не перестанете играться с листом бумаги, вы ничего не поймете в трейдинге.
Ко мне часто обращаются люди, которые знакомы с финансовыми рынками два, три года, т.е. их можно было бы назвать опытными трейдерами. Если бы не одно но. Они застряли в болоте, из которого нет выхода. Они до сих пор играют на демке и ищут святой грааль, утверждая, что не готовы пока перейти на реал, даже микрореал. Эти люди скорее всего никогда не станут трейдерами.
Почему?
Вы должны последовательно пройти несколько этапов.
Последовательных этапов по борьбе с самим собой, преодоления своих страхов. Вы должны научиться идти на разумный риск и принимать последствия своих решений. Без реальных денег на счете это, увы, невозможно.
Высочайшая ступень профессионализма — это когда деньги перестают восприниматься как зеленые бумажки с энным количеством нолей, за которые можно купить то-то и то-то в магазине по соседству.
Это просто инструмент, товар для торговли и увеличения размера банковского счета. Поэтому вы должны сделать первый шаг.
Вам нужен реальный счет. Сколько это должно быть денег?
Сумма должна быть такой, чтобы вы могли работать минимально возможным лотом, и при этом не нарушали money management — правила управления капиталом.
Эта сумма должна быть достаточной, чтобы вы смогли дожить до того счастливого момента, когда хоть немного начинаешь понимать в трейдинге. Понимаешь как и когда торговать, исчезает страх рынка, сумма на депозите перестает ассоциироваться с живыми деньгами. Теперь это просто товар. Инструмент для работы.
Для начала вам нужна сумма размером не менее 500-1000 долларов на вашем торговом счете. Не пытайтесь с нее жить. Столько стоит очное обучение профессии трейдинга.
Работайте минимально возможным лотом (0.01 — это риск в 2% капитала при стопе в 50 пунктов).
Со временем вы прийдете к постепенному последовательному увеличению вашего торгового счета, почувствуете, что теперь можете без липкого страха оперировать более серьезной суммой.
Если вы не готовы начать работать с суммами на вашем счете, превышающими сотни, а в дальнейшем тысячи долларов, вам нечего здесь делать.
Если вы дальше готовы продвигаться к вершине профессионализма трейдера, вы можете перейти к следующему шагу в своей карьере биржевого спекулянта — открыть реальный торговый счет.
Есть трейдеры, изучающие рынок, а есть трейдеры, работающие на нем. Каждый сам делает свой выбор.
О чем молчат
90% трейдеров теряют деньги
Недостаток опыта
Новичок заканчивает курсы интернет-трейдинга и сразу же начинает торговать.
Ему кажется, что он знает достаточно и способен заработать. Ведь вроде все ясно и понятно. Но цена вдруг, пробив треугольник, разворачивается, возвращается и сносит его стопы. ФРС повышает учетную ставку, доллар, как учили, начинает укрепляться, а затем вдруг разворачивается и падает. Трейдер не закрывает позицию, рассчитывая, что это коррекция. На следующий день падение продолжается, а через день становится обвальным. Человек не выдерживает психологического давления от огромных убытков и закрывает позицию. От депозита остались слезы.
Каждый трейдер может рассказать много таких историй.
Рынок не так прост, как зачастую рекламируют. На рынке зарабатывают профессионалы. Инсайдеры пользуются прописными истинами, которые преподают новичкам, и создают множество ложных прорывов всевозможных линий тренда, оснований треугольников, линии плеч и прочей технической всячины, вовлекая толпу в убыточные сделки. Они используют уровни скопления ордеров, для создания движения в нужном им направлении. Чтобы зарабатывать на рынках надо самому стать профессионалом. Месячных курсов для этого, к сожалению, недостаточно.
Психология
У рынка своя логика, весьма своеобразная. Общечеловеческая психология мешает действовать согласно этой логике. Трудно покупать на поддержке и продавать на сопротивлении — а вдруг пробьют. Трудно давать прибыли расти и коротко ограничивать убытки. Ведь так хочется зафиксировать прибыль, когда она есть, и так не хочется принимать убытки — а вдруг рынок развернется.
После серии прибыльных сделок трудно дождаться благоприятных условий для входа — тянет заработать еще. А после серии проигрышей трудно войти в сделку даже когда условия те, что надо. Страх и жадность, будь они неладны.
Нарушение правил риск менеджмента
Это, пожалуй, главная причина, по которой теряют деньги даже опытные трейдеры. Желание быстро заработать понятно и объяснимо. Но, почему-то, именно когда ты увеличиваешь чрезмерно количество лотов, в казалось бы верной сделке, рынок начинает идти против тебя. Трейдинг — это работа с вероятностями. Проигрыши неизбежны, так как нет стопроцентно выигрышных ситуаций. Именно поэтому торговый капитал должен быть распределен так, чтобы его хватило покрыть серию проигрышных сделок и остаться в игре.
Отсутствие торгового метода
Рынок — великий обманщик. Только что он шел вверх, а через минуту падает, то он неделями движется в одном направлении, а то хаотично прыгает в узком диапазоне. Торговать наудачу подобно смерти. Чтобы регулярно побеждать рынки необходимо преимущество. Преимущество может заключаться только в одном — входить надо только в сделки с высокой вероятностью выигрыша и малым риском. Если вход не соответствует этим критериям — сделку надо пропускать. Избирательность и терпение вкупе с торговым методом, набором торговых правил, — ключи к успеху.
Отсутствие дисциплины
Имеется в виду самодисциплина, а не хорошее поведение. Дисциплина необходима для того, чтобы заставлять себя выполнять свои же торговые правила и свои же правила риск менеджмента. Поверьте на слово — это очень сложно. Трудно даже объяснить почему. То ли эмоциональность, то ли все те же жадность и страх, в общем загадки человеческой психологии. К сожалению у трейдера нет ни учителя с линейкой, ни сержанта с палкой. Только он сам способен (или не способен) управлять собой.
Навязывание рынку своей воли
Тоже проблема из области психологии. Проявляется в формировании твердого убеждения о будущем поведении рынка. Не проходит до тех пор, пока значительная часть депозита не сметена могучим ураганом.
Как правило, ни правил тоговли, на правил Money Management у новичка нет, опыта работы в стрессовых ситуациях — никакого, жестокое заблуждение по поводу сходства торговли демо и реального счетов. Итог закономерен — потеря первого депозита.
Как стать профессиональным трейдером?
Перебороть себя и стать профессионалом — это, наверное, мечта каждого начинающего трейдера. Но мало кто из начинающих доходит до этого.
Я считаю, что психология торговли — вещь наиболее значимая и важная в этой работе. Она гораздо важнее чем система торговли и управление риском. Последние не менее значимы, но все же стоят на втором и третьем месте.
Система может быть замечательной по своей сути и предусматривать различные ситуации на рынке, будь то флэт или тренд или дикую болтанку при консолидации на высоко волатильных инструментах. Система может удваивать капитал за год при минимальном риске даже при использовании больших объемов средств. Но … как только система попадает к неуверенному человеку, пытающемуся спрогнозировать поведение рынка и начинающему вмешиваться в основополагающие механизмы тактики, то все рушиться. Именно после этого 90% начинающих уходят с рынка и более туда не возвращаются.
Во многих источниках можно найти утверждение, что каждый человек, стремящийся к успеху в какой-то области должен стремиться знать об этой области все и заниматься самообразованием до конца своих дней. Это золотые слова и так оно и должно быть.
Но когда начинающий трейдер начинает изучение предмета торговли глубже, то он окунается в огромный мир информации об индикаторах, осцилляторах, фундаментальных факторах и т.д. и т.п. Многие авторы трудов по фундаментальному и техническому анализу выдают свои теории как аксиомы и законы рынка. (чего стоит одна волновая теория Эллиотта). Постепенно сознание трейдера впитывает все это и начинается губительный процесс трансформации сознания с учетом новых знаний.
Трейдер начинает вводить в работающую систему новые подходы и методы и все начинает рушится. Он пытается изменять методы и изучает новые «труды», но все напрасно — депозит тает. Если депозит был реальным или трейдер серьезно относился к демо-счету, то рано или поздно перед ним встает вопрос — «А может это не для меня, да и возможности у меня, мягко говоря, скромные (по сравнению с Соросом) да и информацией профессиональные игроки владеют, наверное, гораздо большей…»
Вот это и есть та черта или точка, после которой 90 уходят, а 10 остаются. Людям (особенно нам — русским 😉 свойственно по своей натуре искать более легкие и высокодоходные источники заработка. Я думаю, что подавляющее большинство игроков на рынок приводит именно это обстоятельство.
Кто хотя бы раз не ловил себя на том, что просто видит себя за монитором с чашкой кофе, иногда отвлекаясь на чудесный вид из окна своего имения, который открывает пригород Цюриха. ;)) Смешно… Но воздушные замки рушатся, а на их место приходит пустота и горечь поражения и разочарования. Естественным будет желание человека не испытывать этого впредь и забыть об этом, как о кошмарном сне.
Вот здесь мы и теряем основную часть будущих финансовых воротил и акул рынка. Кто же остается? Те кто опустившись на дно не отчаялись, а все начали сначала. С новыми силами. С верой в то что все получиться. С уверенностью в то, что это престижное и очень интересное занятие. И вовсе не обязательно быть гением и оракулом, чтобы совладать с рынком. Главное — это вера в себя и свои силы.
Только после этого сознание трейдера переходит на принципиально новый уровень. Он смог преодолеть одну из первых серьезных преград на пути к успеху. Эта преграда — он сам.
Наверное видели фильм о Джоне Нэше, который в 94-ом году получил нобелевскую премию в области экономики. («Игры разума», по моему) В своей автобиографии он сказал о том как смог перебороть свое сознание почти сойдя с ума при этом. Жизненная сила и гений этого человека просто поражают. Такие люди, как он должны быть примером для тех кто хочет совладать с рынком. Он боролся с шизофренией и победил ее.
То же самое должен сделать трейдер в борьбе со своим собственным «Я». Наверное именно так начинается путь профессионального трейдера. Таких преград на его пути будет еще много, но он справится — он же профессионал…
Комментарии излишни. Об этом мы говорили часто и будем говорить. Трейдер на рынке борется не с рынком, а с самим собой. Эдакий бой с отражением. Верьте себе, и только себе. Вы можете все.
