Освоиться на рынке forex дебютанту помогут несколько полезных советов. Их можно назвать шагами к успеху. И если ребенок рано или поздно сам интуитивно научится ходить, то на Forex так не получится.
Поэтому наберитесь терпения, чтобы прочитать, осмыслить и применить на практике:
- двигайтесь от простого к сложному;
- самостоятельно принимайте решения;
- учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках
- ваша система – ваше преимущество;
- дисциплина – ключ к успеху;
- разумный риск – допустимый риск;
- дайте прибыли расти;
- правильно стройте торговую пирамиду;
- торговля – марафон на всю жизнь;
- используйте цикличность результатов;
- изучайте психологию трейдеров.
Двигайтесь от простого к сложному
Для начала остановитесь на одном рынке (например, USD/JPY). Изучите его историю хотя бы за 10 лет (чем глубже история, тем лучше). Выявите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, проследите поведение цен при подходах к этим уровням. Проанализируйте предсказательные функции индикаторов: трендовых, сигнальных и психологических. Из более чем 110 известных на сегодня индикаторов выберите по одному из каждой группы. В качестве трендового – можно взять гистограмму МАСD, зарекомендовавшую себя в интервалах от часа и более. Из сигнальщиков на первых порах предпочтительнее индикатор темпа (Momentum). Он сигнализирует о покупке, образуя впадину и начиная расти. Сигнал к продаже поступает при прохождении пика и спуске вниз.
Психологические индикаторы характеризуют общее настроение на бирже. Они позволяют предугадать, будет ли рынок «бычьим» или «медвежьим». К ним относятся показатели объема, влияющие на решение об открытии позиции.
Повышение объема свидетельствует о росте заинтересованности участников рынка в данной динамике цены. Это может стать предпосылками для усиления существующей динамики или появления нового направления изменения цены. Иногда постепенное снижение объемов приводит к резкому изменению динамики цены. Это происходит, когда одна из сторон (быки или медведи) прекращает борьбу, т.е. фактически капитулирует перед новым трендом. Внимательно следите за изменением объемов в обеденное и ночное время, когда не работает основная масса операторов рынка Западной Европы. В это время даже небольшие суммы могут приводить к значительным колебаниям курса. Рынок становится мало предсказуемым. Снижение объема в это время – не обязательно снижение интереса к сделкам при данной динамике курса. Бойтесь рынка после 17 часов по среднеевропейскому времени.
Вначале поработайте с линейными графиками, затем переходите к барам с их фракталами и теорией «Хаоса». Приобретя достаточный опыт, любители восточной экзотики осваивают японский график в виде свечей и совершенно великолепный индикатор Ишимоку Кинко Хайо для определения рыночного тренда с его облаками.
Старайтесь найти на графике знакомые и незнакомые фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение в них курса. Включайте воображение, стараясь «услышать мелодию» валютного курса, представленную в виде графика цен. Поупражнявшись подобным образом на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), Вы откроете для себя много полезных закономерностей.
Самостоятельно принимайте решения
Ничто не сравнится в обучении с самостоятельностью. Трейдер – человек, полностью отвечающий за результаты своей работы. Поэтому у него всегда имеется СВОЙ игровой план и САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ решение. Только отстранившись от мнения большинства, трейдер может понять правильность или ошибочность своих действий, а это и есть ключ к успешной торговле.
Учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других
Тщательно анализируйте не только прибыльные, но и убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если Вы поняли свой промах и не повторите его в будущем. От убыточной позиции нужно вовремя избавляться, пока она не принесла еще большие убытки. Трейдер, извлекающий пользу из своих ошибок, просто обречен на успех.
Ваша система – ваше преимущество
Чтобы победить в биржевой игре, необходимо иметь некоторое преимущество перед остальными трейдерами. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Ниже приведены некоторые наиболее общие рекомендации по созданию такой системы:
– При каждом открытии позиции обязательно выставляйте стоп- и лимитные ордера.
– При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.
– Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов (пунктов) от точки входа. С более близким стоп-ордером не удастся поймать самое донышко-пик. Дело в том, что надо учитывать погрешность, составляющую 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. 10-15 пипсов надо «подарить» рыночному шуму. Вот и получается, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию. (В настоящее время, из-за конкуренции на рынке брокерских услуг, минимально возможный спред, например, по EURUSD, уменьшился до 2 пунктов. Виктор)
– Тейк-профит ордера должны быть не ближе 80-100 пипсов от точки входа. Такая система сводит к минимуму фактор брокера – его попытки уменьшить вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигания котировки против клиента на закрытии позиции). Действую так, вы сможете выигрывать у любого брокера.
– При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не более двух дней. Если цена не идет в вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против вас. Зачем тогда ждать срабатывания стоп-ордера?
– Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.
– Не совершать сделок, способных привести к потерям, большим, чем 5% депозита.
– Передвигать стоп-ордер и/или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка-увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, иначе какой-нибудь шальной тик слижет Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к вашему лимиту уже без вас.
Торговая система не должна быть сложной. (Гениальность в простоте!) Она должна легко подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия.
Дисциплина – ключ к успеху
Сейчас уместно сказать о факторе, который целиком зависит от трейдеров. Многие из них терпят неудачи, даже имея в руках «грозное оружие» – собственную торговую систему. Секрет успеха – в самодисциплине, в способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. Страх, жадность и даже надежда могут свести на «нет» преимущества любой совершенной торговой системы.
Разумный риск – допустимый риск
Для начала торговли, трейдеру необходимо иметь некоторые денежные средства. Как определить размеры необходимой суммы?
– Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% стоимости капитала, который вы выделили для работы на валютной бирже.
– Общая сумма средств, вложенных в один рынок не должна превышать 10-15% от размеров задействованного в работе капитала.
— Норма риска для каждого рынка, в который вы вкладываете свои деньги, не должна превышать 5% суммы средств, с которыми вы оперируете на нем.
– Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков (валютных пар), должна составлять не более 20-25%.
– Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, которые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя или своей семьи. Это мобилизует трейдера для принятия хладнокровных и разумных решений. Поэтому, прежде всего, решите, какой суммой средств Вы готовы рисковать, чтобы спать спокойно. Если Вы будете бояться потерять деньги – Вы их обязательно потеряете.
Дайте прибыли расти
Профессиональный трейдер никогда не получает прибыль ради прибыли. Для него важна правильный прогноз изменения валютных курсов. Получение материального вознаграждения – лишь следствие этого прогноза. Для успешной торговли прибыль снимают, если об этом сигнализирует Ваша система торговли. Дайте прибыли расти и Вы добьетесь максимального результата. Более того, рискуйте прибылью. Ею можно и нужно рисковать. В случае разворота тренда убытки можно свести «в ноль», а при продолжении заработать еще больше.
Правильно стройте торговую пирамиду
Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в вашу сторону, и вы уверены в своей правоте. Хитрость построения торговой пирамиды в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Тогда средний курс открытой позиции позволит без потерь переждать кратковременные движения курса против вас.
Торговля — марафон на всю жизнь
Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым Вы собираетесь заниматься долго, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, похож на игрока в рулетку, которому случайно повезло. И он принимает это везение как закономерность. Обычно, он терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель – научиться грамотно, торговать и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае Вы достигнете стабильных положительных результатов.
Используйте цикличность результатов
Многие события в мире происходят циклически. Жизнь трейдера также проходит через периоды побед и поражений. Увеличивая размер позиций в период синхронизации с рынком и уменьшая в противном случае, можно добиться положительного результата торговли. Искусное управление своим счетом (money management) – это еще одна наука, которую освоило большинство успешных трейдеров (если не все).
Изучайте психологию трейдеров
Трейдеры прежде всего люди с их эмоциями и психологией. А именно они формируют валютный рынок. Что такое график изменения валютного курса? Это – графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества трейдеров. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в каждый момент времени. Такой подход позволит Вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к агрессивным и смелым («быкам» или «медведям»).
10 советов
Имейте четкий торговый план
Торговля неизменно сопряжена с эмоциями, которые мешают действовать рационально. Очень часто сиюминутные чувства диктуют трейдеру совершенно противоположное действительно правильному поведению в данной ситуации. Только проверенный торговый план поможет действовать расчетливо и хладнокровно и исключить нежелательный эмоциональный фон. Часто говорят, что лучше плохой торговый план, чем отсутствие такового. Торговый план не должен допускать двоякого истолкования, поэтому все возможные будущие сценарии должны базироваться на ценовой динамике. If you can’t put your trading plan on bumper sticker — don’t trade it.
Если не уверены, не торгуйте
Если, имея рыночную позицию, вы чувствуете сомнения или неуверенность, ликвидируйте ее. Это означает, что позиция была инициирована под воздействием эмоциональных факторов или по ошибке. Ликвидируйте такие позиции немедленно, безжалостно и вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. Помните, что отсутствие рыночной позиции — тоже позиция.
Можно быть правым в 30-40% случаев и быть в выигрыше
Процент прибыльных сделок имеет весьма опосредованное значение к результату торговли. Как правило, трейдеров губит одна-две убыточных сделки. До тех пор пока успех и неуспех трейдера измеряется деньгами, решающее значение будет иметь финальный размер счёта, а не % прибыльных сделок.
Ликвидируйте убыточные позиции и оставляйте прибыльные
Пожалуй, самое сложное для практической реализации правило. Практически всякая позиция, закрытая в плюс, имела в своей жизни «убыточный» период, и наоборот. Поэтому точнее будет сказать – ликвидируйте позицию при заранее установленном уровне убытков и не устанавливайте такого уровня для прибыльных позиций.
Не допуская возможности потерь, не допускаете возможности прибыли
Это означает лишь – не торгуйте деньгами, потеря которых для вас неприемлема. Потери являются неотъемлемой часть трейдинга, и если они недопустимы по любым причинам, этот бизнес не для вас.
Не торгуйте неликвидными инструментами
Спекулянт торгует деньгами ради денег. Коммодити, который используется в качестве промежуточного звена, сам по себе не имеет значения, важно лишь, чтобы он был достаточно ликвидным для поддержания транзакционных расходов на приемлемом уровне, и давал возможность инициирования/ликвидации позиций по ценам, максимально близким к запланированным.
Следуйте долгосрочному тренду
Это не означает, что торговать против масштабного тренда – безусловно убыточно. Это убыточно в долгосрочной перспективе. Следование тренду гораздо более просто, нежели кажется на первый взгляд — покупайте (или не продавайте) растущий рынок, продавайте (или не покупайте) падающий рынок. Помните, что в знаменитой формуле Buy Low — Sell High неявно подразумевается, что покупать надо дешево по отношению к БУДУЩИМ ценам, а не ПРОШЛЫМ. Саркастическая биржевая мудрость гласит: Johny The Break buys every break. He buys first break. He buys second break. Johny The Break buys no more — HE IS the third break.
Не пытайтесь поймать максимум и минимум цены
Причина тривиальна – это невозможно. Имейте терпение дождаться момента, когда тренд будет идентифицирован, и лишь после этого инициируйте позицию.
Никогда не допускайте Margin Call
Получение Margin Call означает, что вы не в состоянии поддерживать свои позиции. Это может произойти либо по причине существенного уменьшения вашего счета, либо в силу избыточной открытой позиции. И то, и другое недопустимо. Закрывайте свои позиции до того момента, когда вы будете вынуждены это сделать.
Никогда не увеличивайте убыточную позицию
Если вы не оказались в состоянии принять убыток по оригинальной позиции, абсурдно думать, что вы сможете принять убыток большего размера по большей позиции. Как говорит известная поговорка, усреднение убыточной позиции сгубило больше евреев, чем Холокост.
Советы новичкам
Здравствуй, дружок! Ты уже давно — вчера или даже позавчера — услышал в троллейбусе по дороге на работу, что есть такая штука Форекс, и вот теперь решил заняться этим самым форексом вплотную. И это очень похвально. И конечно, у тебя накопилась масса вопросов, но ты их пока не можешь сформулировать. Ведь ты же где-то слышал, что форекс — это дело трудное. Вот для того, чтобы ты не очень перенапрягался, мы и предлагаем настоящее пособие по задаванию вопросов на этом (и многих других) форумах. Надеемся, оно тебе поможет и ты уже завтра-послезавтра станешь полным и окончательным экспертом в этой области.
Итак, первый вопрос, который необходимо задать… (Нет-нет, это не то. О чем ты подумал, ни в коем случае нельзя спрашивать, что такое Форекс. Во-первых, этим ты обидишь все форексное сообщество и они тебе вообще отвечать не станут, а во вторых, форекс — это понятие самодостаточное и можно предполагать, что оно конституционально инкорпорировано в генетический код церебральной области Homo Sapiens (Это запоминать необязательно — все равно не получится).
Первый вопрос — конечно о деньгах, но это сейчас не будем обсуждать. Только не надо спрашивать, сколько ты можешь получить (используй именно этот термин, поскольку часто используемый новичками заменитель ЗАРАБОТАТЬ — это слово, однокоренное с РАБОТАТЬ, что звучит как-то не так, прямо скажем, где-то по-деревенски) за неделю игры на форексе. Нет, вопросы нужно ставить конкретно: за сколько дней ты сможешь получить деньги для покупки Ауди А8 (дачи в подмосковье, виллы в Испании, квартиры во Флориде — не стесняйся говорить о своей мечте прилюдно). При этом не забудь добавить просьбу, чтобы отвечающие присылали по e-mail или курьером свои заверенные стейтменты. Ах да, извини! Стейтмент — это такая бумажка, которую маркетмейкер ( нет, это слово забудь, оно трудно произносится, лучше используй слово брокер), так вот, которую брокер выдает трейдеру (это то, кем ты хочешь стать на форексе) и в которой написано, сколько денег этот самый брокер должен отдать этому самому трейдеру. Наверняка на этот вопрос ты получишь массу полезных и содержательных ответов.
Теперь следующий важный вопрос. Сколько денег тебе должны, ты уже узнал. А вот кто должен? Предложи форексному сообществу прямо и безотлагательно рекомендовать тебе честного, верного и надежного брокера, которому ты мог бы доверить на не очень продолжительное время свои 178 условных единиц.
Что тебе должны сообщить в ответах:
- электронный адрес,
- фамилии, телефоны и домашние адреса президента, главного трейдера и финансового директора этого брокера.
- почтовый адрес и, желательно, схему пролета, проплыва и проезда,
- величину уставного и оборотного капитала, количество сделок, выполняемых этим брокером за месяц, год и последнее десятилетие,
- полный комплект документов для открытия счета на русском (и только русском!) языке. Необходимо также упомянуть, чтобы рекомендуемый тебе брокер был членом NFA, CFTC, NYSE, GME, OPEC, NASDAC и DURAK, а также имел сегрегированные счета и страховые письма от Bank of New-York или BOE.
Кстати, одно небольшое замечание. Вот там, несколькими строчками выше, написано нерусскими буквами. Ты их скопируй в свой вопрос и забудь. У нас, у русских, собственная гордость, и не вздумай пренебрегать великим и могучим или, страшно сказать, учить английский язык. Нечего, если хотят давать нам свои денежки, пусть все свои новости, обзоры, литературу и пр. дают на русском языке. Правда, кое-где проскакивают обозначения валют, но мы думаем, ты и с этим справишься. Например, GBP — кабель (в интеллектуальном обществе лучше ударение ставить на первом слоге), JPY — йена, ну и так далее, думаем, ты разберешься.
Теперь следующая серия вопросов.
Валюты (думаем, тебе не нужно объяснять, что это такое, а если все-таки возникает какое-то недопонимание — зайди в ближайший обменник, там объяснят) на этом форексе все бегают туда — сюда — обратно… А чтобы тебе было бы приятно за ними следить, потребуется какой-никакой метод. Запомни пожалуйста следующие названия: технический анализ, волны Эллиота, индикаторы, осцилляторы, японские свечи, крестики-нолики, расходимость, сходимость, дивергенция, конвергенция, поддержка, сопротивление, максимум, минимум, пипс, фигура, ордер. Задавай на форумах последовательно вопросы по каждому из этих слов и не успокаивайся, пока тебе подробно не прояснят каждый термин. Если в объяснениях ты обнаружишь какие-либо новые слова, не вошедшие в этот список — спрашивай и про них. (Примечание: о словах, в которых часть букв заменяется знаками, такими как * $ % ^, лучше не спрашивать).
Ну вот, надеемся, мы до предела облегчили твою жизнь в славной стране Форекс. Если ты последовательно, терпеливо и упрямо задашь все описанные здесь вопросы и получишь на них ответы… Надеемся, ты скоро пригласишь нас покататься на своей новой машине. Да, и последнее. Как только ты начнешь работать на форексе, не пренебрегай форумом. Если ты восемь-десять раз за день пошлешь сюда вопросик типа «Срочно сообщите, во сколько по гринвичу и где открыться по йене!» или «открыл кабель, где теперь его закрывать, срочно!» — траффик у тебя особенно не увеличится, а людям будет приятно.
Успехов тебе.
